Geschäftsbericht 2015

62 10 Die Sparkasse hält Anteile von mehr als 10 % an folgenden Investmentvermögen: Spezialfonds 1 Spezialfonds 2 Anlageziel Zweck der Anlage in Spezialfonds ist das Erreichen einer unter Risiko-Ertrags-Aspekten optimalen Kapitalallokation bei Beachtung der Risikotragfähigkeit. Gehaltene Anteile in % 100 % 100 % Anlageschwerpunkt Corporate Bonds Mischfonds aus Asset Back Securities und Emerging Markets Bonds Marktwert nach § 36 InvG 76.923 T€ 71.493 T€ Differenz zum Buchwert (-stille Last; + stille Reserve) + 5.908 T€ + 5.366 T€ Ausschüttung des Geschäftsjahres 1.146 T€ 2.508 T€ Beschränkungen der täglichen Rückgabe* nein nein unterbliebene Abschreibung nach § 253 Abs. 3 Satz 4 HGB n/a n/a Beschreibung der Anhaltspunkte, die für eine vo- rübergehende Wertminderung sprechen n/a n/a * Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rückgabe der Anteile auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Ausset- zung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Beteiligungen Anteil Eigenkapital Ergebnis des Geschäftsjahres 2014 in % in T€ in T€ An folgenden Unternehmen ist die Sparkasse mit mind. 20% beteiligt: Wirtschafts- u. Aufbaugesellschaft Stormarn mbH, in 23843 Bad Oldesloe 24,0 25.525 1.134 Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mbH, in 23701 Eutin 26,8 20.465 2.234 Anteile an verbundenen Unternehmen Anteil Eigenkapital Ergebnis des Geschäftsjahres 2014 in % in T€ in T€ An folgenden Unternehmen ist die Sparkasse mit einem Anteilsbesitz von größer 50% des Kapitals beteiligt: S-Immobiliengesellschaft Holstein mbH & Co. KG in 23843 Bad Oldesloe 100,0 13.925 1.078 S-Verwaltungsgesellschaft Holstein mbH in 23843 Bad Oldesloe 100,0 28 0 Stiftung der Sparkasse Holstein gGmbH in 23843 Bad Oldesloe 72,0 122 97 24,025.5251.134 Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mbH, in 23701 Eutin 26,820.4652.234 S-Immobiliengesellschaft Holstein mbH & Co. KG in 23843 Bad Oldesloe 100,013.9251.078 S-Verwaltungsgesellschaft Holstein mbH in 23843 Bad Oldesloe 100,0280 Stiftung der Sparkasse Holstein gGmbH in 23843 Bad Oldesloe 72,012297

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