Geschäftsbericht 2015

51 31. Dezember 2015 Passivseite EUR EUR EUR 31.12.2014 TEUR 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a) täglich fällig 607.842,64 920 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 970.551.539,59 1.086.318 971.159.382,23 1.087.237 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden a) Spareinlagen aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten 384.701.839,59 368.012 ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten 116.095.370,18 82.492 500.797.209,77 450.503 b) andere Verbindlichkeiten ba) täglich fällig 2.642.423.920,32 2.392.370 bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 771.267.797,79 812.743 3.413.691.718,11 3.205.113 3.914.488.927,88 3.655.617 3. Verbriefte Verbindlichkeiten a) begebene Schuldverschreibungen 221.688.013,72 210.913 b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0 darunter: Geldmarktpapiere 0,00 EUR (0) eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 0,00 EUR (0) 221.688.013,72 210.913 3a. Handelsbestand 0,00 0 4. Treuhandverbindlichkeiten 1.009.547,94 1.384 darunter: Treuhandkredite 1.009.547,94 EUR (1.384) 5. Sonstige Verbindlichkeiten 20.760.391,47 18.361 6. Rechnungsabgrenzungsposten 6.057.549,45 6.466 7. Rückstellungen a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 20.797.549,00 18.244 b) Steuerrückstellungen 4.493.000,00 5.601 c) andere Rückstellungen 25.522.404,43 27.007 50.812.953,43 50.852 8. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0 9. Nachrangige Verbindlichkeiten 4.135.889,25 5.321 10. Genussrechtskapital 41.292.456,48 39.427 darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig 5.483.000,00 EUR (2.596) 11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 133.000.000,00 112.500 12. Eigenkapital a) gezeichnetes Kapital 0,00 0 b) Kapitalrücklage 0,00 0 c) Gewinnrücklagen ca) Sicherheitsrücklage 351.150.657,44 338.981 cb) andere Rücklagen 0,00 0 351.150.657,44 338.981 d) Bilanzgewinn 12.245.964,75 12.170 363.396.622,19 351.151 Summe der Passiva 5.727.801.734,04 5.539.228 1. Eventualverbindlichkeiten a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0 b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen Über weitere, nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeiten wird im Anhang berichtet. 129.175.800,66 218.273 c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0 129.175.800,66 218.273 2. Andere Verpflichtungen a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0 b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0 c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 456.297.949,91 404.698 456.297.949,91 404.698 a) täglich fällig 607.842,64920 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 970.551.539,591.086.318 971.159.382,231.087.237 von drei Monaten 384.701.839,59368.012 von mehr als drei Monaten 116.095.370,1882.492 500.797.209,77450.503 ba) täglich fällig 2.642.423.920,322.392.370 bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 771.267.797,79812.743 3.413.691.718,113.205.113 3.914.488.927,883.655.617 a) begebene Schuldverschreibungen 221.688.013,72210.913 b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,000 221.688.013,72210.913 3a. Handelsbestand 0,000 4. Treuhandverbindlichkeiten 1.009.547,941.384 5. Sonstige Verbindlichkeiten 20.760.391,4718.361 6. Rechnungsabgrenzungsposten 6.057.549,456.466 a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 20.797.549,0018.244 b) Steuerrückstellungen 4.493.000,005.601 c) andere Rückstellungen 25.522.404,4327.007 50.812.953,4350.852 8. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000 9. Nachrangige Verbindlichkeiten 4.135.889,255.321 10. Genussrechtskapital 41.292.456,4839.427 11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 133.000.000,00112.500 a) gezeichnetes Kapital 0,000 b) Kapitalrücklage 0,000 ca) Sicherheitsrücklage 351.150.657,44338.981 cb) andere Rücklagen 0,000 351.150.657,44338.981 d) Bilanzgewinn 12.245.964,7512.170 363.396.622,19351.151 Summe der Passiva 5.727.801.734,045.539.228 a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,000 129.175.800,66218.273 c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,000 129.175.800,66218.273 a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,000 b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,000 c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 456.297.949,91404.698 456.297.949,91404.698

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