Geschäftsbereicht 2014

58 10 Wertpapiere mit einem Nennwert in Höhe von 12.500 T€ dienen zur Deckung bzw. sichernden Überde- ckung begebener Schuldverschreibungen. Posten 6: Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere Von den unter Aktiva Posten 6 ausgewiesenen börsenfähigen Wertpapieren sind börsennotiert 0 T€ nicht börsennotiert 0 T€ Forderungen unter Posten 6 mit Nachrangabrede (eigene Genussrechte) sind enthalten in Höhe von 157 T€ Bilanzwert 31.12. des Vorjahres 255 T€ Die Sparkasse hält Anteile von mehr als 10 % an folgenden Investmentvermögen: * Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rückgabe der Anteile auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorlie- gen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Spezialfonds 1 Spezialfonds 2 Anlageziel Gehaltene Anteile in % 100% 100% Anlageschwerpunkt Corporate Bonds Mischfonds aus Asset Backed Securities und Emerging Markets Bonds Marktwert nach § 36 InvG 78.563 74.076 Differenz zum Buchwert (-stille Last; + stille Reserve) + 7.548 T€ + 7.950 T€ Ausschüttung des Geschäftsjahres 2.132 T€ 1.715 T€ Beschränkungen der täglichen Rückgabe* nein nein unterbliebene Abschreibung nach § 253 Abs. 3 Satz 4 HGB n/a n/a Beschreibung der Anhaltspunkte, die für eine vorübergehende Wertminderung sprechen n/a n/a Zweck der Anlage in Spezialfonds ist das Erreichen einer unter Risiko-Ertrags-Aspekten optimalen Kapitalallokation bei Beachtung der Risikotragfähigkeit Marktwert nach § 36 InvG 78.56374.076

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