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Geschaeftsbericht 2013

60 10 Posten 6: Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere Von den unter Aktiva Posten 6 ausgewiesenen börsenfähigen Wertpapieren sind börsennotiert 0 T€ nicht börsennotiert 772 T€ Forderungen unter Posten 6 mit Nachrangabrede (eigene Genussrechte) sind enthalten in Höhe von 255 T€ Bilanzwert 31.12. des Vorjahres 350 T€ Die Sparkasse hält Anteile von mehr als 10 % an folgenden Investmentvermögen: * Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rückgabe der Anteile auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Posten 7: Beteiligungen An folgenden Unternehmen ist die Sparkasse mit mind. 20 % beteiligt: Eigenkapital / Ergebnis des Geschäftsjahres 2012 1. Wirtschafts- u. Aufbaugesellschaft Stormarn mbH, in 23843 Bad Oldesloe; Anteil 24 % 23.101 T€ 179 T€ 2. Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mbH, in 23701 Eutin; Anteil 26,8 % 16.333 T€ 1.744 T€ Spezialfonds 1 Spezialfonds 2 Spezialfonds 3 Anlageziel Gehaltene Anteile in % 100% 100% 0% (Verkauf in 2013; bis dahin: 100%) Anlageschwerpunkt Corporate Bonds Mischfonds aus Asset Backed Securities und Emerging Markets Bonds Corporate Bonds Marktwert nach § 36 InvG 76.012 T€ 59.878 T€ 0 T€ Differenz zum Buchwert (-stille Last; + stille Reserve) + 4.996 T€ + 4.820 T€ 0 T€ Ausschüttung des Geschäftsjahres 0 T€ 0 T€ 3.220 T€ Beschränkungen der täglichen Rückgabe* nein nein nein unterbliebene Abschreibung nach § 253 Abs. 3 Satz 4 HGB n/a n/a n/a Beschreibung der Anhaltspunkte, die für eine vorübergehende Wertminderung sprechen n/a n/a n/a Zweck der Anlage in Spezialfonds ist das Erreichen einer unter Risiko-Ertrags- Aspekten optimalen Kapitalallokation bei Beachtung der Risikotragfähigkeit

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