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Geschaeftsbericht 2013

49 31. Dezember 2013 Passivseite EUR EUR EUR 31.12.2012 TEUR 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a) täglich fällig 660.356,25 58.540 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1.202.474.473,62 1.361.119 1.203.134.829,87 1.419.659 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden a) Spareinlagen aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten 352.513.833,11 337.200 ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten 42.040.454,10 7.691 394.554.287,21 344.892 b) andere Verbindlichkeiten ba) täglich fällig 2.248.035.323,11 2.041.166 bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 877.018.596,34 955.798 3.125.053.919,45 2.996.964 3.519.608.206,66 3.341.855 3. Verbriefte Verbindlichkeiten a) begebene Schuldverschreibungen 153.519.827,09 232.729 b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0 darunter: Geldmarktpapiere 0,00 EUR (0) eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 0,00 EUR (0) 153.519.827,09 232.729 3a. Handelsbestand 0,00 0 4. Treuhandverbindlichkeiten 1.881.493,13 3.882 darunter: Treuhandkredite 1.881.493,13 EUR (3.882) 5. Sonstige Verbindlichkeiten 18.314.077,70 12.253 6. Rechnungsabgrenzungsposten 7.166.465,77 7.824 7. Rückstellungen a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 16.815.132,00 16.459 b) Steuerrückstellungen 3.498.000,00 6.784 c) andere Rückstellungen 28.892.843,25 25.639 49.205.975,25 48.882 8. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0 9. Nachrangige Verbindlichkeiten 7.870.460,86 24.399 10. Genussrechtskapital 40.225.920,70 40.732 darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig 4.000.000,00 EUR (3.497) 11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 87.500.000,00 67.800 12. Eigenkapital a) gezeichnetes Kapital 0,00 0 b) Kapitalrücklage 0,00 0 c) Gewinnrücklagen ca) Sicherheitsrücklage 326.806.537,62 314.778 cb) andere Rücklagen 0,00 0 326.806.537,62 314.778 d) Bilanzgewinn 12.174.220,41 12.028 338.980.758,03 326.807 Summe der Passiva 5.427.408.015,06 5.526.821 1. Eventualverbindlichkeiten a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0 b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen Über weitere, nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeiten wird im Anhang berichtet. 156.962.007,45 124.620 c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0 156.962.007,45 124.620 2. Andere Verpflichtungen a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0 b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0 c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 498.483.783,79 430.393 498.483.783,79 430.393

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