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39 31. Dezember 2012 Passivseite EUR EUR EUR 31.12.2011 TEUR 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a) täglich fällig 58.539.844,41 337 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1.361.119.252,04 1.212.981 1.419.659.096,45 1.213.318 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden a) Spareinlagen aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten 337.200.460,93 335.885 ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten 7.691.168,78 5.435 344.891.629,71 341.319 b) andere Verbindlichkeiten ba) täglich fällig 2.041.166.016,98 1.946.099 bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 955.797.704,91 949.417 2.996.963.721,89 2.895.516 3.341.855.351,60 3.236.835 3. Verbriefte Verbindlichkeiten a) begebene Schuldverschreibungen 232.728.900,71 284.262 b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0 darunter: Geldmarktpapiere 0,00 EUR (0) eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 0,00 EUR (0) 232.728.900,71 284.262 3a. Handelsbestand 0,00 0 4. Treuhandverbindlichkeiten 3.881.627,04 4.501 darunter: Treuhandkredite 3.881.627,04 EUR (4.501) 5. Sonstige Verbindlichkeiten 12.252.737,54 7.084 6. Rechnungsabgrenzungsposten 7.823.934,26 7.272 7. Rückstellungen a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 16.459.050,00 15.876 b) Steuerrückstellungen 6.784.000,00 5.821 c) andere Rückstellungen 25.639.161,99 24.281 48.882.211,99 45.978 8. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0 9. Nachrangige Verbindlichkeiten 24.399.072,69 66.482 10. Genussrechtskapital 40.731.956,70 40.237 darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig 3.497.000,00 EUR (1.899) 11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 67.800.000,00 65.200 12. Eigenkapital a) gezeichnetes Kapital 0,00 0 b) Kapitalrücklage 0,00 0 c) Gewinnrücklagen ca) Sicherheitsrücklage 314.778.299,13 302.764 cb) andere Rücklagen 0,00 0 314.778.299,13 302.764 d) Bilanzgewinn 12.028.238,49 12.014 326.806.537,62 314.778 Summe der Passiva 5.526.821.426,60 5.285.947 1. Eventualverbindlichkeiten a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0 b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen Über weitere, nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeiten wird im Anhang berichtet. 124.620.181,60 97.346 c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0 124.620.181,60 97.346 2. Andere Verpflichtungen a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0 b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0 c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 430.392.533,27 328.027 430.392.533,27 328.027

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